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【2018最新】往来会计工作总结-优秀word范文 (10页)
【2018 最新】往来会计工作总结-优秀 word 范文 本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为 word 格式，下载后可方便编辑和修改！ == 往来会计工作总结 第 1 篇 第 2 篇 第 3 篇 第 4 篇 第 5 篇 更多 顶部 目录 ? ? ? ? ? ? 第一篇：往来会计工作职责 第二篇：往来会计工作内容 第三篇：往来会计工作职责二 第四篇：往来核算会计岗位工作说明书 第五篇：费用会计兼往来会计工作岗位说明书 更多相关范文 正文 第一篇：往来会计工作职责 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核 erp 销售订 单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税 专用发票/不含税普通发票）。
2. 每日审核业务员已审核的 erp 现金收款单，并发送生成至 erp 应 收账。
erp 具体操作：现金管理-往来结算 ①、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 ②、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以(本站隆重推荐好范 文网)及收付款）-审核新单（基础 资料、 部门、业务员。） 【2018 最新】往来会计工作总结-优秀 word 范文 ③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审 核 erp 付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的 erp 付款申请单，并发送生成至 erp 应付账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。） 5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处 理并生成 erp 应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单 （梁文华的由 pmc 部门负责人做）。
6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处 理并生成 erp 应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝美格做织带-进织带冲销）。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单” （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他 出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8. 次月月初（6 号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并 导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账 后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成 各项对账工作。
9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有 单据审完。） 10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11. 客户出货及收款追踪 erp 步奏。
【2018 最新】往来会计工作总结-优秀 word 范文 进入 k3 以后选择 201X 非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间输入客户代码。
第二篇：往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、 “应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
往来会计工作总结
往来会计工作总结 目录 第一篇：往来会计工作职责 第二篇：往来会计工作内容 第三篇：往来会计工作职责二 第四篇：往来核算会计岗位工作说明书 第五篇：费用会计兼往来会计工作岗位说明书 正文 第一篇：往来会计工作职责 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核 erp 销售订 单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形 成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2. 每日审核业务员已审核的 erp 现金收款单，并发送生成至 erp 应 收账。
erp 具体操作：现金管理-往来结算 ①、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 ②、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以(本站隆重推荐好范 文网)及收付款）-审核 新单（基础资料、 部门、业务员。） 第 1 页 共 14 页 ③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时 审 核 erp 付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的 erp 付款申请单，并发送生成至 erp 应付 账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月 中为主。） 5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后， 处 理并生成 erp 应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）； 外购入库单（梁文华的由 pmc 部门负责人做）。
6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后， 处 理并生成 erp 应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库 单” 第 2 页 共 14 页 （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库 单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8. 次月月初（6 号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩 表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相 关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇 总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月 应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库 盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前 需把当月所有单据审完。） 10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资 料。
11. 客户出货及收款追踪 erp 步奏。
进入 k3 以后选择 XX 非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择 会计区间-输入客户代码。
第二篇：往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应 收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些 第 3 页 共 14 页 账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账 的设臵原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还 是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的， 要根据你单位业务 具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收 款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货 款在应收款中核算，原材
往来财务会计工作总结
YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 往来财务会计工作总结 姓名： XXX 部 门： XX 部 往来财务会计工作总结 目录 第一篇：往来会计工作职责 第二篇：往来会计工作内容 第三篇：往来会计工作职责二 第四篇：财务会计月度工作总结 第五篇：财务会计年终工作总结 正文 第一篇：往来会计工作职责 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核 erp 销 售订 单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务 形成发票（含税专用发票/不含税普通发票） 。
2. 每日审核业务员已审核的 erp 现金收款单， 并发送生成至 erp 应 收账。
erp 具体操作：现金管理-往来结算 ①、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 ②、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款收 款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、 部门、业务员。
） ③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 第 2 页 共 2 页 面操作） 。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及 时审 核 erp 付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的 erp 付款申请单，并发送生成至 erp 应 付账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月 中为主。
） 5. 每日审核辅料仓， 五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后， 处 理并生成 erp 应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等） ； 外购入库单（梁文华的由 pmc 部门负责人做） 。
6. (请您支持)每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处 理并生成 erp 应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面） 。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销） 。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入 库单” （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库 单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废） 。
8. 次月月初（6 号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩 表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等 相关财务资料并导出处理， 制作“月应收账款明细账”“月应收账款 第 3 页 共 3 页 汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细 账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓 库盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前 需把当月所有单据审完。
） 10. 年末核算业务员提成， 并向企业决策者提供财务年度汇总资 料。
11. 客户出货及收款追踪 erp 步奏。
进入 k3 以后选择 XX 非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表选择会计区间-输入客户代码。
第二篇：往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务， 一般包括“应 收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些 账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细 账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算， 还是在一个科目核算。
一般应收、 应付分开为好， 但也有放在一起的， 要根据你单位业务 具体情况定； 3、要掌握