欢迎来到工作总结网!

财务个人月总结及计划

年终总结 时间:2022-03-21

【www.zgzsclpt.com--年终总结】

会计出纳月度工作总结及工作计划

转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然 没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对 出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少 的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工 作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作 是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误&&下面, 我将出纳工作总结如下: 一、开支票的错误 制度要求:开具支票必须字迹工整、无 连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终 于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误 工作。

出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单 位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以 用轻松来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

二、今后 的工作计划 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、学习、了解和掌握 政策法规和公司制度 2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的 安全意识, 保管好现金、 有价证券、 票据。

4、 严格按照财务制度的要求, 办理费用报销, 现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入, 并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

5、 日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。

6、员工外出借款 无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。

7、保管好支票及贵重物品 5、熟 悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好 出纳工作。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关 心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员, 自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作,特制定出出纳工作计划 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、做 好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 2、做好正常出纳核算工作。按照财 务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用, 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚 持原则,秉公办事,做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

5、学习、了解 和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

6、学会制订本职岗 位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。

7、出纳人员要恪守良好的职业道 德。

8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个 月工作以来的一些体会和认识, 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏, 做好出纳工作, 努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工 作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢 总之在下个月,在闰梅姐的带领下我在出纳这 一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑 袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在 6 月份觉不能像上个月一样了,随之 隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担, 让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生 活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。

2016财务月工作总结与计划

2016 财务月工作总结与计划##第 1 篇:财务会计月度工作总结与计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表, 进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务 就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取 利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配 合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供 暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作 (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳 税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更 好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记 的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提 出。

二、加强工作水平 (1)认真执行《会计法》 ,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编 制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门 的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学 习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策, 认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划 (1)编制报送 2016 年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

(2)整理 2016—2016 年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4)积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

##第 2 篇:财务月工作总结与计划 20XX 年 X 月份的工作即将告一段落, 可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧, 觉得 一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及 20XX 年度的年 报工作。

首先说一下日常工作: 1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误 2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金 3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各 种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭, 入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是 20XX 年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年 来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实 证明一下就可以了, 连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚 多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没 有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要 查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努 力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题: 由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到 个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责 任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上 交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心, 如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔 细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一 些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机 能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作 质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是 以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思 考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还 应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企 业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家! ##第 3 篇:财务出纳月工作总结与计划 回顾 20xx 年 9 月的出纳工作,没有取得太大的成就,主要处于自己的疏忽,差点为公 司带来不必要的损失,还好以及时得到处理,作为公司出纳我会吸取这次教训,引以为 戒,把日后工作做得更好,在不断改善工作方式方法的同时,我作了如下具体工作: 1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的, 要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据; 发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。

3、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品 5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划: 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识, 也是我不断在工作中将所学的知识与实 践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏, 做好出纳工作, 努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对 我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢。

##第 4 篇:公司财务出纳月底工作总结与计划 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的 指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时 自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作,利用 ERP 使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月 里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到 及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应 发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付) , 对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况 的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导 审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作 方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习, 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计 从业资格证书。

财务工作个人总结及工作计划一

财务工作个人总结及工作计划一: 半年来,在本人负责的果汁分厂财务工作中,我本着客观、严谨、 细致的原则,在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核,加强监 督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求 进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信 息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编 制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务,本人不计较个人得 失,经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、 尽职尽责。

一、09 上半年度工作要项 1、在财务部长的领导下,进行具体会计核算,保证账账相符、 账实相符、账表相符,确保帐务处理正确合理; 2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票; 3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送; 4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作; 5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和 应付突发事件。

二、主要贡献: 1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是 财务人员最平常最繁重的工作,半年来,我们及时为各项内外经济活 动提供了应有的支持。

满足了各部门对我部的财务要求。

本着 “认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。1-5 月 处理会计凭证 805 张,并能准确无误地出具各类内外财务报表。

2、加强与上级领导以及同事的交流,虚心接受大家的指导,努 力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中,配合大家完成各个工 作任务,使我们的团队为公司做出应有的贡献。

三、存在的不足: 然而,在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟 通,使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄 弱之处,唯有在以后的工作中调整自己的理念,彻底转变观念,从全 新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,从 而使自身价值得以升华。

1、财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后 算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到 问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企业经营活动的参 与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或 领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业 实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面 的工作距领导的要求还相差太远。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。如:《差旅费报销制度》 基本以集团制度为依据,但在实际工作中还存在许多不足之处,实际 操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还 有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不 够细致、深化,往往只限于形式或停留在表面,没有起到真正的管理 作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如 何将管理工作做细做深,应是今后工作中的又一重点。

4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营 活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间 的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有 主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司 领导的沟通还存在问题, 对领导的工作思路及对财务工作的要求还不 能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

四、09 下半年工作计划: 1、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加 强财务事先参与决策工作,从源头做好财务

本文来源:http://www.zgzsclpt.com/nianzhongzongjie/164836.html

推荐内容